Группа компаний
DWH · BI
Управленческая отчётность группы собирается вручную в Excel, закрытие месяца затягивается, бюджеты не сравниваются с фактом.
Хранилище данных по всем юрлицам, управленческий P&L и ДДС по единой методике, план-факт по центрам затрат и платёжный календарь.
Контекст
Группа включала несколько юрлиц с отдельными базами учёта. Финансовая служба каждый месяц выгружала данные, переразносила затраты по направлениям и сводила управленческий P&L в Excel. Процесс занимал много времени, а внутригрупповые обороты и разные правила учёта в базах постоянно давали расхождения. Бюджеты велись в отдельных файлах и с фактом сравнивались эпизодически.
Задача
- автоматизировать сбор управленческой отчётности по всей группе;
- закрепить единую методику: статьи, центры затрат, правила распределения;
- видеть план-факт и прогноз движения денег.
Что сделали
Методика. Вместе с финансовой службой утвердили управленческий план счетов, центры финансовой ответственности, правила распределения косвенных затрат и исключения внутригрупповых оборотов.
Хранилище данных. Данные всех юрлиц автоматически загружаются из учётных систем и банков и приводятся к единой методике.
Отчётность. Управленческий P&L и ДДС по группе, юрлицам, направлениям и центрам затрат с детализацией до документа.
План-факт и платёжный календарь. Бюджеты загружаются в ту же модель, отклонения видны сразу. Платёжный календарь показывает прогноз остатков денег на ближайшие недели.
Результат
Управленческая отчётность формируется автоматически, закрытие месяца перестало быть ручным проектом. Собственники видят прибыльность направлений и прогноз денег, а финансовая служба занимается анализом, а не сведением таблиц.
Что использовали
Хранилище данных, загрузка из учётных систем и банков, BI-отчётность, модель бюджетирования, платёжный календарь.
